用戶名:密 碼:注冊|找回密碼設置首頁 | 返回財經窩首頁

當前位置 > 首頁 > 股市動態 > 主力動向 > 私募基金 > 青啤CWB1(580021)_大眾交通(集團)股份有限公司關于購買私募基金產品的公告

青啤CWB1(580021)_大眾交通(集團)股份有限公司關于購買私募基金產品的公告

發布時間:2019-06-21 19:41來源:鳳凰彩票網財經新聞字號:

  除非另有說明,以下簡稱在本公告中含義如下:

  本公司、公司:大眾交通(集團)股份有限公司 織夢好,好織夢

  秋晟資產言蹊1號私募基金:秋晟資產言蹊1號宏觀對沖私募基金 內容來自dedecms

  秋晟資產:上海秋晟資產管理有限公司

內容來自dedecms

  中信證券:中信證券股份有限公司

dedecms.com

  重要內容提示: 織夢好,好織夢

  ●投資標的名稱:秋晟資產言蹊1號宏觀對沖私募基金 copyright dedecms

  ●投資金額:人民幣3,000萬元 dedecms.com

  ●特別風險提示:本次投資存在市場風險以及政策風險。 織夢好,好織夢

  一、投資概述 本文來自織夢

  1、2019年1月,大眾交通(集團)股份有限公司與上海秋晟資產管理有限公司、中信證券股份有限公司簽署了《秋晟資產言蹊1號宏觀對沖私募基金合同》,公司同意投資人民幣3,000萬元認購由秋晟資產作為基金管理人、中信證券作為基金托管人的秋晟資產言蹊1號私募基金。本次購買資金為公司自有資金。本次認購有助于進一步拓寬公司投資渠道,借助機構投資的專業優勢提升公司的投資能力。 本文來自織夢

  2、根據《公司章程》,本次對外投資事項無需提交公司董事會進行審議。

織夢好,好織夢

  3、本次對外投資及相關協議的簽署不構成關聯交易和重大資產重組事項。 dedecms.com

  二、基金合同主體的基本情況 dedecms.com

  1、基金管理人基本情況

dedecms.com

  企業名稱:上海秋晟資產管理有限公司

dedecms.com

  登記注冊類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 內容來自dedecms

  注冊資本:2000.00萬人民幣

織夢內容管理系統

  注冊地址:上海市靜安區南京西路1717號37樓單元2 dedecms.com

  辦公地址:上海市靜安區南京西路1717號37樓單元2

織夢好,好織夢

  成立日期:2017年2月21日 內容來自dedecms

  法定代表人:莊卓嘉

copyright dedecms

  私募基金管理人登記編號:P1066338 織夢好,好織夢

  私募基金管理人登記時間:2017年12月19日

copyright dedecms

  經營范圍:資產管理,投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

本文來自織夢

  基金管理人2018年度財務情況(未經審計):

本文來自織夢

  單位:人民幣元 織夢好,好織夢

  ■

copyright dedecms

  2、基金托管人基本情況

dedecms.com

  企業名稱:中信證券股份有限公司 本文來自織夢

  登記注冊類型:股份有限公司(上市)

內容來自dedecms

  注冊資本:1211690.84萬人民幣

copyright dedecms

  注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

dedecms.com

  成立日期:1995年10月25日 copyright dedecms

  法定代表人:張佑君 內容來自dedecms

  經營范圍:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。 內容來自dedecms

  基金托管人2018年第三季度(1-9月)財務情況(未經審計):

本文來自織夢

  單位:人民幣元 織夢內容管理系統

  ■

織夢好,好織夢

  三、關聯關系或其他利益關系說明

copyright dedecms

  秋晟資產、中信證券與公司主要股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系或利益安排,亦不存在一致行動關系。不存在直接或間接持有公司股份的情況,亦無增持本公司股份計劃。與本公司不存在產權、業務、資產、債券債務、人員等方面的關系。與本公司不存在相關利益安排,且與第三方不存在其他影響本公司利益的安排。

copyright dedecms

  四、投資標的基本情況

dedecms.com

  (一)私募基金的名稱

織夢好,好織夢

  秋晟資產言蹊1號私募基金 dedecms.com

  (二)基金架構

織夢內容管理系統

  平層基金

dedecms.com

  (三)基金類型 copyright dedecms

  私募證券投資基金 織夢內容管理系統

  (四)私募基金的類別 織夢好,好織夢

  契約型非公開募集投資基金。

本文來自織夢

  (五)基金計劃募集總額 本文來自織夢

  基金計劃募集總額為50,000萬元,管理人有權根據實際募集情況予以調整。

織夢內容管理系統

  (六)運作方式

本文來自織夢

  開放式。

本文來自織夢

  (七)基金的封閉期 內容來自dedecms

  無。 本文來自織夢

  (八)存續期限

織夢好,好織夢

  自基金成立之日起10年。 織夢內容管理系統

  (九)基金份額的初始募集面值 內容來自dedecms

  人民幣1.00元。 copyright dedecms

  (十)份額分類

dedecms.com

  基金根據委托人認購/申購金額總額的不同分為A類、B類、C類基金份額。具體分類標準如下:

織夢內容管理系統

  C類份額:單次認/申購金額<1,000萬元; 本文來自織夢

  B類份額:1,000萬元≤單次認/申購金額<25,000萬元;

內容來自dedecms

  A類份額:25,000萬元≤單次認/申購金額。

本文來自織夢

  (十一)最低認繳金額

dedecms.com

  首次認購基金的金額不低于100萬元(不含認購費用,且“特殊合格投資者”可不受此限制)。 內容來自dedecms

  (十二)私募基金管理人名稱 織夢好,好織夢

  上海秋晟資產管理有限公司 織夢內容管理系統

  (十三)基金的托管 織夢好,好織夢

  中信證券股份有限公司。 內容來自dedecms

  (十四)基金的外包事項

copyright dedecms

  本基金的行政服務機構為中信中證投資服務有限責任公司(外包業務登記編碼:A00045)。

內容來自dedecms

  五、基金合同的主要內容 織夢內容管理系統

  (一)合同主體:本公司、秋晟資產、中信證券

織夢內容管理系統

  (二)投資目標

織夢內容管理系統

  在深入研究的基礎上構建投資組合,力爭實現基金資產的持續穩健增值。 織夢好,好織夢

  (三)投資策略 copyright dedecms

  在期貨上,通過時間、空間、波動率三個維度,分別對應于策略期限、策略盈利空間、期間波動率三方面的問題。

內容來自dedecms

  在股票上,通過分析公司所處行業政策導向、行業集中度、行業競爭門檻、公司技術水平在行業中所處的位置、公司財務情況、公司產品市占率、公司研發支出等多方面的因素,尋找具有產品價格話語權、成本競爭優勢或者具有較大發展潛力的股票標的。 dedecms.com

  (四)投資范圍

dedecms.com

  投資范圍:國內依法發行上市的股票及其他經中國證監會核準上市的股票、新股申購(包括網上和往下申購)、滬港通、深港通、中國存托憑證(CDR)、股票型公募基金、混合型公募基金、QDII、QDLP、QDIE參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、債券、債券回購(包括債券正回購和債券逆回購)、債券型公募基金、現金、銀行存單(包括定期存款、協議存款、其他銀行存款)、同業存單、大額可轉讓定期存單、貨幣市場基金、上海黃金交易所上市交易的現貨延期交收合約品種,交易所上市交易的權證、金融期貨、商品期貨、股票期權、商品期權,以具有相應業務資格的機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權,利率互換,基金公司及其子公司資管計劃、期貨公司及其子公司資管計劃、證券公司及其子公司資管計劃、保險公司及其子公司資產管理計劃、信托計劃、私募投資基金、銀行理財、證券公司發行的收益憑證,法律法規或中國證監會允許基金投資的其他投資品種。 本文來自織夢

  (五)私募基金認購費用及認購份額 內容來自dedecms

  本基金無認購費。

本文來自織夢

  本基金認購份額的計算方法如下:

dedecms.com

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

本文來自織夢

  認購費用=認購金額-凈認購金額

織夢好,好織夢

  認購份額=凈認購金額/基金認購價格 copyright dedecms

  (六)預警/止損

copyright dedecms

  基金預警線為0.8000元,平倉線為0.75000元。

copyright dedecms

  (七)風險收益特征 內容來自dedecms

  不承諾保本及最低收益,屬于R4風險等級的投資品種,適合風險識別、評估、承受能力為C5,C4的合格投資者。 內容來自dedecms

  (八)私募基金的費用

織夢內容管理系統

  1.基金管理人的管理費: 織夢內容管理系統

  年管理費率為2%。

織夢內容管理系統

  計算公式為: 內容來自dedecms

  H=E*R/N(H:每日應計提的管理費;E:前一日的基金資產凈值;R:年管理費率;N:當年的實際天數。)

內容來自dedecms

  2.基金托管人的托管費

內容來自dedecms

  年托管費率為0.01%。

dedecms.com

  計算公式為: 本文來自織夢

  H=MAX{(E*R),5萬}/N(H:每日應計提的托管費;E:前一日的基金資產凈值;R:年托管費率;N:當年的實際天數。)

dedecms.com

  3.行政服務費

本文來自織夢

  年行政服務費率為0.01%。

內容來自dedecms

  計算公式為:

本文來自織夢

  H=MAX{(E*R),5萬}/N(H:每日應計提的行政服務費;E:前一日的基金資產凈值;R:年行政服務費率;N:當年的實際天數。)

織夢內容管理系統

  4.基金管理人收取的業績報酬 織夢內容管理系統

(財經窩小編:財經窩)

專家一覽機構一覽行業一覽
平肖平码公式规律